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[투데이리포트]롯데쇼핑, "내우외환(內憂外患)…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 7일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "내우외환(內憂外患)에 실적은 지하 2층으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 장부상 청산가치(1분기말 기준)는 44만원으로 현 주가와 괴리가 크다(오직 토지와 현금만으로 산정한 보수적 청산가치는 13만원). 당분간 기업가치가 아닌 뉴스로 인해 검찰수사가 종료될 때까지 동사 주가는 안 좋을 수 있다. 중장기투자자의 경우 검찰수사기간 동안이 롯데쇼핑을 사야 할 시점"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "최근 동사 주가 약세는 호텔롯데 상장으로 인한 유통업 시총 1위 종목 교체 이슈가 일부 반영되었다. 때문에 호텔롯데의 상장연기는 오히려 롯데쇼핑의 수급상 악재가 개선되는 호재. 롯데그룹은 검찰수사의 여파로 호텔롯데의 상장을 잠정 연기. 검찰의 수사결과에 따라 만약 비자금 문제가 중대한 회계문제로 번질 경우 향후 3년간 상장을 재신청할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 계속된 소비심리악화로 큰 폭의 상승을 기대했던 백화점과 롯데하이마트의 실적 턴어라운드 강도가 예상보다 약했다. 롯데마트와 롯데홈쇼핑, 그리고 해외사업 실적은 여전히 부진. 특히 롯데마트 옥시사태 보상금 등으로 약 100억원의 추가 이익훼손이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 278,947 | 350,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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