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[투데이리포트]롯데쇼핑, "서두르지 말자…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "서두르지 말자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현재 주가는 12개월 선행 PBR 0.39배 수준으로 2008년 금융 위기 당시 저점 0.37배에 근접했다. 중국 부문 불확실성 등을 감안해도 추가 주가 하락은 제한적이다. 예상보다는 더딘 실적 개선과 대외 변수의 불확실성을 반영해 투자의견은 ‘Trading BUY’로 유지한다. 추이 확인 후 대응이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 연결 총매출액은 2.9% YoY 증가가 예상된다. 기존점 성장률 개선으로 백화점 부문 2.7% YoY, 마트 부문 1.2% YoY 총매출액 증가세를 나타낼 전망이다. 편의점과 하이마트 부문 총매출액은 각각 15.4%, 2.6% YoY 증가하겠다"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑은 9월 28일부터 6개월 간 프라임 타임(오전/오후 8시~11시) 송출이 중단된다. 방송 중단 기간은 성수기 진입 시점과 겹친다. 6개월 정지 기간 내 실적 영향은 취급고 약 6천억원(매출액 기준 약 2천억원), 영업이익 약 330억원 감소로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 286,833 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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