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[투데이리포트]롯데쇼핑, "사면초가, 잃어버린…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "사면초가, 잃어버린 모멘텀"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "해외사업의 경우 지난해와 같은 대규모 손실은 없을 것이지만, 글로벌 복합불황으로 실적 개선은 여전히 불투명한 상황. 중국을 비롯한 인도네시아와 베트남 등 해외사업에 대해 외형보다는 수익성 강화에 초점을 맞춰 영업전략을 펼쳐야 할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "롯데그룹에 대한 전방위적 검찰 수사(계열사 사업부간 불투명 거래, 국부 유출 차명주식 비자금, 롯데월드타워 인허가 비리, 일감 몰아주기 및 매출 부풀리기, 국내외 대형 M&A, 가족간 부동산 거래 등의 의혹)로 인해 향후 결과에 대한 불확실성 증폭"라고 밝혔다. 한편 "2분기 총매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 4.5%, 16.1% 증가한 7조 7,894억원과 2,348억원을 기록할 전망. 이는 지난 2014년 1분기 이후 지속적인 감익추세에서 벗어나는 것인데, 긍정적으로만 평가하기에는 어려움이 있다. 2014~2015년 세월호 사태와 메르스 악재로 인한 최악의 기저효과 때문으로 경기회복에 따른 실적 호전으로 평가할 수 없기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 289,056 | 350,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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