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[투데이리포트]롯데쇼핑, "지연되는 이익 개선..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지연되는 이익 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. KTB증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 백화점을 제외한 전 사업부 전년 동기 대비 이익 역성장. 기대를 모았던 이익 하향 안정화는 지연되는 분위기. 국내 백화점 1분기 업황이 나쁘지 않았으며, 자산유동화 기고효과가 제거되었음을 고려하면 1%대 영업이익 성장은 실망스러운 수준"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "시장에서 기대하는 지배구조 개선 이후 사업 부문별 실적 정상화는 아직 뚜렷한 가이드라인이 없는 상황이기에 낙관할 수 만은 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "전년 동기 메르스 영향 및 홈쇼핑 백수오 사건으로 낮은 base로 인해 표면 이익 성장은 가능할 것이나, 사업 부문별 비용 절감 속도는 계속 더딜 것으로 전망하며, 할인점 및 슈퍼사업부의 채널 경쟁력 약화로 인한 기존점 성장률 둔화는 올해에도 지속될 것으로 예상하기에 연간 이익 상승률은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 290,000원까지 높아졌다가 2015년8월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 309,563 | 360,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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