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[투데이리포트]롯데쇼핑, "이번에도 실적 개선..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "이번에도 실적 개선은 다음을 기약"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1Q16 영업이익의 전년동기대비 성장률은 국내 백화점 +1%, 해외 백화점 +0%, 국내 할인점 -21%, 해외 할인점 적자확대, 하이마트 -21%, 금융사업 -23%, 편의점 -78%, 홈쇼핑 -60%를 기록했다. 결론적으로, 국내 백화점 사업의 안정세 정도만이 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "해외 백화점은 10% 수준의 기존점 신장률을 기반으로 2분기에도 소폭의 실적 개선을 기록할 전망이며, 해외 할인점은 중국 내 경쟁심화가 우려스럽기는 하나 적자 점포 폐점 및 신선식품 강화 효과로 인해 전년동기대비 적자폭을 줄일 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 전년대비 증익으로 추정하나 1분기 실적을 감안했을 때 올해도 증익이 어려울 가능성이 있다. 동사의 연간 실적에 대한 시장 컨센서스는 연초 이후 하락하는 모습을 지난 5년간 보여왔다. 해외 사업의 개선세가 확실히 보이지 않는 한 올해도 과거와 같은 실적 흐름을 보일 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 280,000원까지 높아졌다가 2016년1월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 309,563 | 360,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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