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[투데이리포트]롯데쇼핑, "좋아질 일만 남았다..."매수(신규)_바로
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| 바로증권은 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 바로증권 이귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 바로증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2015년을 기점으로 신규출점 및 신규사업 투자가 마무리 되면서 운영효율에 집중할 수 있는 시기가 도래했다고 판단된다. 특히 롯데쇼핑과 같이 대규모 판매채널과 유통망을 보유하고 있는 경우 상품에 대한 구매협상력 강화로 원가율 안정화가 가능하며 마케팅, 인건비, 광고판촉비 및 관리비 등에서 규모의 경제를 통하여 수익성 제고가 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "호텔롯데 상장 이후 지배구조 투명화 및 재무 상태 강화 차원에서 롯데쇼핑이 최대주주인 계열사 중 롯데리아와 코리아세븐의 상장이 예상되며 순환출자 해소 등으로 지배구조 개선으로 인한 기업가치 상승 또한 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 1분기 K-IFRS 연결기준 매출액 7조 2,379억원(+4.4% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익 2,558억원(-4.2% YoY, +32.5% QoQ)이 예상된다. 하이마트와 편의점 사업부문 매출은 소폭 역신장 할 것으로 예상되며 하이마트와 카드사업 부문의 영업이익 또한 역신장 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 306,647 | 360,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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