thinkpool

유안타증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "가시화되는 AI 사업 수익화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

유안타증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "구체화되는 AI 사업의 수익화: AI피라미드 전략을 바탕으로 수익 가시화되는 중. Lambda와 파트너십을 통해 12월 AIDC를 개소할 예정이며, Penguin Solutions의 초대형 AI클러스터 구축 경험 등 바탕으로 GPU as a Service, 에너지솔루션을 결합해 글로벌 사업 전개할 계획, B2C 서비스인 에이닷은 통화 녹음/요약, 멀티LLM 등 AI 에이전트의 변모를 갖춰가는 중, 구독형 모델로 진화시킬 예정. 국내 AI서비스 중 수익화에 가장 근접한 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q23 Preview: 전 사업부문 호실적 기대: 3Q24 연결 영업수익은 4.4조원(+0.9% YoY), 영업이익은 5,244억원(+5.3% YoY)으로 시장 컨센서스(4.5조원, 5,224억원)에 부합할 전망. 별도 영업수익은 3.2조원(+0.7% YoY), 영업이익은 4,423억원(+8.6% YoY)으로 전망. 5G 가입자수(휴대폰)는 1,653만명(+30만명 QoQ)으로 안정적 성장 유지, 비용 효율화 기조 유지된 것으로 파악"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.11.06 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2024.08.07 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.06 목표가 71,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.11.05 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.01 목표가 77,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.28 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권