thinkpool

현대차증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "에이닷의 글로벌 PAA 공략기는 지금부터"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2분기 영업이익 YoY +16% 고성장하며 전망치 4% 상회. 에이닷 8월말 대규모 서비스 업그레이드 및 유료 구독 모델 검토중: 글로벌 PAA 시장 선점 목표. B2B AI 사업 가속화: Telco AI JV 설립 본계약 체결, SGH 대규모 투자로 AI DC 사업 역량 확보. 투자포인트 1)경기에 흔들리지 않는 편안한 실적, 2)잘 할 수 있는 AI에 선택과 집중. 동사를 통신업 내 최선호주로 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 실적은 매출액 44,224억원(YoY +2.7%), 영업이익 5,375억원(YoY +16.0%)으로 매출은 부합했고 이익은 당사 전망치를 4% 상회. 매출 증가는 무선(SKT별도, YoY +2.3%)과 유선(SKB, YoY +2.3%)이 고르게 성장한 결과이며, 특히 이동전화수익이 YoY +2.1% 성장한 점은 고무적. 영업이익의 급증은 무선 시장의 장기 안정화에 따른 비용 효율성 제고 효과에 기인하며, 일회성 이익(특허 수수료 약 150억원)을 빼고도 5천억원대 이익 펀더멘털을 입증한 호실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.07 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.07.04 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.04.05 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.07 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.08.07 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.07 목표가 65,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.08.07 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권