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흥국증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "AI Company 전략의 구체화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤은 전통적인 Telco Biz.의 한계를 넘어 글로벌 AI Company로 도약하고자 하는 비전의 현실화를 위해 노력 중. 우선 AI Company 전략의 구체화를 통한 완결성 확보에 주력할 계획. AI인프라, AIX(Transformation), AI서비스의 총 3단계 핵심 영역으로 구성되어 있는 AI피라미드 전 영역을 글로벌화 시키고, 인프라 역량 강화를 통해 기존 레거시 서비스는 물론 신규 서비스에 혁신적인 AI를 적용한다는 계획. 이를 위한 글로벌 파트너십 수립에도 박차를 가하고 있음. 이미 다양한 Needs에 맞는 멀티 LLM을 제공하기 위해 Anthropic에 1억USD를 투자하 였고, OpenAI와 상용 계약을 체결하였으며, AI DC 시장 진출을 위해 클라우드 AI 컴퓨팅 업체인 람다에도 전략적 투자자로 참여한 바 있음. 최근에는 미국 생성형 AI 검색 전문 기업인 Perplexity에 1,000만 USD를 투자하였는데, 에이닷 탑재를 통한 서비스 고도화는 물론, 향후 구독형 유료 서비스 또한 제공하게 될 예정."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 실적은 견조한 성장추세를 이어갈 것으로 보임. 2분기 예상 매출액은 4조 4,779억원(+4.0% YoY), 예상 영업이익은 5,324억원 (+14.9% YoY)를 기록하며 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록할 것으로 예상. 전반적인 사업의 안정화 기조가 유지되는 가운데, 특허 로열티 관련 일회성 이익 일부가 인식되는 효과 나타날 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.07.15 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.04.05 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.10.05 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.15 목표가 70,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.07.12 목표가 65,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.07.10 목표가 68,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.07.09 목표가 64,500 투자의견 BUY 메리츠증권