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신한투자증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "배당이 늘지 않아도 따박따박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "배당수익률 6.5%, 그리고 단단한 주가 하방. 통신 3사 중 가장 안정적인 실적을 보여주는 기업. 주가 상승재료 부족하지만 하방이 매우 단단하다고 평가. 24년 DPS가 전년 대비 소폭 역성장할 가능성 있으나 Base이자 Bear Case인 3,320원을 가정해도 배당수익률은 6.5%. 실적 안정성과 배당 매력에 집중한다면 중장기 투자 추천. 1Q24 Review: 예상했던대로 편안한 실적. 실적 추정치 변경폭 크지 않아 목표주가 6만원 및 투자의견 매수 유지."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q24 매출액 4.48조원, 영업이익 4,985억원으로 컨센서스(OP 5,080억원)에 부합. 유무선 부문의 +0~3%대 저성장 기조가 이어지는 가운데 비용 통제 동반되며 안정적인 이익 성장 시현. 성장사업인 데이터센터 매출은 +26%YoY 증가, 별도 마케팅비는 -5%YoY 감소. 지난 4/25 FY24~26년 주주환원 정책으로 [매년 연결 조정순익의 50% 이상을 현금 배당 또는 자사주 매입/소각]을 발표. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 64,000원까지 높아졌다가 2023년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.02.06 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.17 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.17 목표가 64,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 60,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.05.09 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.08 목표가 62,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.05.09 목표가 65,000 투자의견 BUY NH투자증권