thinkpool

미래에셋증권에서 25일 SK텔레콤(017670)에 대해 "또 한 번 안정적 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1Q24 연결 매출은 4조4,366억원(+1.5% YoY, -2.0% QoQ), 영업이익은 5,059억원을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 예상. 이번 분기도 성장을 주도한 것은 B2B 사업부. 엔터프라이즈 사업부 매출은 4,513억원(+16.9% YoY)로 전망. 엔터프라이즈 사업부는 IDC, 클라우드, 솔루션 등으로 구성되어 있는데, 특히 클라우드와 데이터센터가 +30% YoY 성장하며 사업 확대를 이어갈 것으로 기대. 신사업에 대한 기대감도 유효. AI 피라미드 전략 발표 이후, AI 관련 기능이 대거 출시 중. 에이닷은 가입자 340만명을 돌파했고, AI 통역 솔루션, AI 카피라이터, AI 콜센터 등으로 B2B 솔루션 사업도 확대 중. 통신서비스 섹터 내 탑픽을 유지."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 " 1Q 분기 배당을 앞두고, 상반기 중으로 3개년 배당 정책이 발표될 예정. 현재 배당수익률 7%로 높은 수준이나, 자사주 매입 등의 추가적인 배당 정책을 기대할 수 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.04.25 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.03.06 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 76,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.25 목표가 76,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.04.17 목표가 63,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.04.17 목표가 68,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.04.11 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나증권