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한화투자증권에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 "올해도 AI 성과 기대할게요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

한화투자증권 유영솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "4분기 실적은 연결 매출 4.4조 원(YoY +1.0%), 영업이익 2,902억 원(YoY +14.0%)으로 영업이익 컨센서스 2,884억 원에 부합할 것으로 예상. 2024년 실적으로 매출액 17.8조 원(YoY +1.6%) 영업이익 1.8 조 원(YoY +4.4%)을 전망. 무선사업(5G)과 유선사업(IPTV) 성장 둔화세가 가시화된 상황에서 효율적인 비용 집행이 관건일 것으로 판단. 마케팅비/인건비 안정화는 3사 공통 기정사실화됐으며, 동사는 핵심 전략인 'AI 피라미드 전략'과 궤를 같이 하는 사업을 중심으로 투자가 이뤄질 것으로 예상. 금번 CES2024에서도 3사 중 유일하게 부스를 마련해 동사의 AI기업에 대한 정체성을 탐색하고 있음. 결국 투자자들 관심은 재무제표에 반영될 균형잡힌 투자 규모와 유의미한 성과 공유라고 판단."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2024년 예상 실적 기준 배당수익률은 6.8%. 3사 중 배당수익률이 가장 높아, 배당투자 관점에서는 가장 편안한 접근이 가능."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.18 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2023.08.28 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.18 목표가 63,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.01.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.01.17 목표가 70,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.01.16 목표가 63,000 투자의견 BUY BNK투자증권