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하나증권에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "4Q 리뷰 - 악재 노출, 이젠 매수로 전환하세요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하나증권 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자전략상 비중확대에 나설 것을 권함. 1) 22년 하반기 실적 부진, 22년 배당 정체에 대한 우려가 이미 주가에 기반영되었고, 2) 23년 상반기엔 다시 양호한 실적 흐름이 나타날 전망이며, 3) 향후 시중 금리 인상 폭이 제한적이고 배당 감소 가능성이 희박함을 감안할 때 기대배당수익률 7.1%는 과도하게 높다는 판단이고, 4) 역사적 배당수익률 추리를 감안 시 확실한 락바텀 수준인 데다가 23년 이익 성장, 24년 SK브로드밴드 IPO 추진 및 배당 지급 스토리가 나올 것임을 감안하면 의외의 높은 주가 상승도 기대할 수 있을 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기에 연결 영업이익 2,545억원(+14% YoY, -45% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,970억원)를 크게 하회하는 부진한 실적을 기록. 23년 상반기 실적은 다시 양호한 흐름을 이어갈 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.09 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.09 목표가 76,000 투자의견 매수 미래에셋증권

- 2023.02.09 목표가 65,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.09 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.09 목표가 64,000 투자의견 BUY 신한투자증권