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메리츠증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "안정감을 주는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q22 시장 컨센서스 소폭 상회. T우주’는 3Q22 기준 실사용자 140만명 돌파, 2030 비중 70% 등 긍정적 성과 달성. 미래 성장 전략은 긍정적이며, 본업의 성과에만 집중해도 현재 주가는 저평가 수준. 그 외 A.(에이닷), ifland(이프랜드), IDC, UAM 등 미래 성장을 책임지는 다양한 사업의 성장 잠재력은 긍정적이나, 초기 단계인 만큼 기업가치 반영은 다소 이르다는 판단. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q22 연결 실적은 매출액 4조 3,434억원(+3.1% YoY), 영업이익 4,656억원(+19.2% YoY), 별도 영업이익 3,887억원(+21.6% YoY), SKB 영업이익 797억원(+1.4% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 400,000원까지 높아졌다가 2022년11월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 68,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.11 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2022.09.20 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.08.09 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.07.13 목표가 75,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.11 목표가 68,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2022.11.11 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권