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이베스트투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "탄탄한 본업에 더해지는 신사업 기대감 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q21 AI에이전트 출시, 2H22 이프랜드의 오픈 플랫폼, 경제시스템 도입과 글로벌 진출을 본격화할 계획으로 AI, 메타버스, 구독부문에서의 사업확장과 신규 비즈니스가 전개될 전망. 5G 중간요금제 도입 이슈로 인한 최근주가 하락은 과도한 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 연결 기준 영업수익은 4.3조원(+4.0% YoY), 영업이익은 4,324억원(+15.5%YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 시현했음. 22년 연간 실적 추정치를 상향하며 이에 따라 배당금 증가 가능성도 높아졌음. 1Q22 주당배당금은 830원으로 결정했으며 당사는 22년 예상 DPS를 3,600원으로 추정함. 현 주가 기준 배당수익률은 6.1%. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 410,000원까지 높아졌다가 2021년12월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.01 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.11 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.11 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권