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현대차증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "놀라운 이익 & 자라나는 신사업"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " 1)견조한 ARPU를 동반한 이동전화수익 증가로 5G 이익창출능력이 확인되었고, 2)메타버스, 구독사업, 클라우드/AI 등 신사업 영업지표들이 빠르게 본 궤도에 오르며 의미 있는 실적 기여가 머지 않은 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 1분기 영업수익은 4조 2,772억원(YoY +4.0%), 영업이익은 4,324억원(YoY +15.5%)으로 당사 추정치 및 컨센서스 이익을 8% 상회한 깜짝 실적을 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 430,000원까지 높아졌다가 2022년2월 68,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 77,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2022.02.10 목표가 68,000 투자의견 BUY

- 2021.11.29 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.08.26 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.08.12 목표가 430,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.11 목표가 77,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.11 목표가 74,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권