thinkpool

DB금융투자에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "맑음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "22년 관전포인트는 동사의 메타버스 플랫폼인 '이프랜드'와 구독서비스의 확장이 될 것으로 보임. 또한 최근 수요가 급증하는 IDC, AI 서비스 등 B2B 수익의 다변화도 신사업의 투자 포인트로 주목함. 유선/무선의 안정적인 실적을 유지하면서 추가적으로 우상향 가능한 신사업의 구조로 돌아온 동사에 관심을 가질 필요가 있다고 판단됨. 분기 배당으로 주가도 안정적인 흐름을 지속할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 매출액은 42,775억원, 영업이익 4,037억원으로 시장 예상치에 부합하는 실적이 예상됨. 동사의 배당 정책에 따라 반영한 22년 연환산 예상 배당 수익률은 5.5% 수준으로 고배당인 점이 긍정적. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 400,000원까지 높아졌다가 2021년12월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.14 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.10 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.04.15 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.14 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.14 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권