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삼성증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "순조로운 스타트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT 2.0 시대를 맞아 5대 사업군 중심으로 포트폴리오를 재정의한 바 있음. 가입자 성장에 기반해 유무선 통신 사업은 외형 확대를 이어가고 경쟁을 지양하고 내실을 다지면서 안정적인 이익 개선 흐름을 지속할 것임. 이에 더해 미디어(방송/광고 플랫폼, 콘텐츠, T커머스), 데이터센터, 클라우드 등 엔터프라이즈, T우주 등 구독서비스와 이프랜드 등 메타버스 플랫폼을 주로 하는 AIVERSE 사업 등 신성장 사업들이 높은 성장성을 보여줄 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1분기 매출액은 4조 2,648억원(+3.7% YoY, -0.8% QoQ), 영업이익은 4,015억원(+7.3% YoY, +77.1% QoQ)으로 컨센서스(3,872억원)을 소폭 웃돌 것임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 390,000원까지 높아졌다가 2022년1월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.04.12 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2022.02.10 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 74,000 투자의견 BUY

- 2021.11.25 목표가 390,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.12 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.11 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.11 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.08 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권