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삼성증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "지속되는 실적 개선 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "무선 플랫폼을 필두로 구독형 서비스, 메타버스 등으로 사업 영역 확장해 존속법인은 미래 먹거리 발굴에 주력, 신설 법인에 배치된 자회사는 성장성 키우는 중. 무선 사업은 가입자 수 성장과 함께 무선수익이 전분기 대비 꾸준히 늘며 이익 개선을 견인하고 있음. 투자전문회사에 배치될 주요 자회사들은 전략적 제휴, 인수 합병 등을 통해 사업 역량을 키우며 시장 내 입지를 높여갈 것. 금년 2분기부터 분기 배당을 실시하는 등 기업가치 및 주주가치를 적극 제고할 전망. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 영업이익은 4,124억원으로 15.5% 증가해 컨센서스에 무난히 부합할 전망. 본사 이익은 견조했으나 이커머스 시장 경쟁 격화로 11번가 수익성은 악화."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.15 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.06.23 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.06.11 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.04.15 목표가 345,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.15 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.15 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.07.13 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.09 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권