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흥국증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "2Q Preview : 호실적 기조 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

흥국증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "자회사들의 성장 추세도 견조하게 유지. 4분기로 예정되어 있는 인적 분할 시점까지는 본원적인 경쟁력 확보를 위한 정중등의 행보를 보일 것으로 전망되는데, 인적분할 이후 본격적인 기업가치 극대화 과정에 주목해야 할 것. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 예상 매출액은 4조 8,142억원, 예상 영업이익은 4,039억원을 기록할 것으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2021.07.08 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.11 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.08 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.07.06 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.06.29 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.23 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권