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메리츠증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "연이은 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " 7~8월 출시되는 메타버스/구독형 서비스 초기 성과로 존속법인 가치 재평가 가능. 분할의 구체적인 내용과 일정이 결정되면서 SK텔레콤은 분할 전까지 체질 개선 노력에 주력할 전망. 특히나 시장의 높은 관심을 받고 있는 구독형 서비스와 메타버스 서비스 출시가 임박함에 따라 이들 신규 서비스의 초기 성과에 따라 논 쟁의 중심에 있는 존속법인의 기업가치 평가가 정당화될 수 있을 전망."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q21 연결 실적은 매출액 4조 8,066억원(+4.4% YoY), 영업이익 4,026억원(+12.7% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,944억원)에 부합할 전망. 2021년 연결 매출액과 영업이익은 각각 19.41조원(+4.2% YoY), 1조 5,423억원 (+14.3% YoY)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.07.06 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.06.14 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.05.31 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2021.04.15 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.02.03 목표가 320,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.06 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.06.29 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.23 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.17 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권