thinkpool

한화투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "본업과 비통신 부문 간의 완벽한 조화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학, 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "인적분할 이사회 임박으로 기업가치 상승 기대. 5G 가입자 비중 증가에 따라 무선 통신 본업이 안정적인 매출 성장이 이뤄지고 있고, 기업 분할을 통해 각 자회사들도 저마다 제값을 받기 위한 전략을 확대해 나가고 있음. 분할 완료 시기인 11월이 가까워지면 일부 차익실 현 매물이 나타날 수 있지만, 당분간 악재도 부재해 큰 폭의 주가조정 은 없을 것으로 판단함. 중장기적으로는 사업 확장성이 높은 티맵모 빌리티의 기업가치 상승을 기대해 봄. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 연결 실적은 매출액 4.8조원, 영업이익 4,057억원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.10 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2021.04.22 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.18 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.10 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.06.02 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.31 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.12 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권