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키움증권에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "한다면 한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "우선 무선 실적이 5G가입자 확대로 가파르게 돌아서고 있고, 자회사의 실적 성장도 주요함. 향후 보안 및 커머스 자회사의 상장을 통해서 기업가치가 재조명될 가능성이 높음. 주주가치 극대화라는 관점에서 중간지주회사를 통한 지배구조 변화 및 주식 소각의 유의미함. 21년 연간 주당배당금 수준 유지 및 상향이 전망되고, 분기배당에 대한 기대감도 높음. 실적과 이벤트의 결과는 주가상승으로 귀결될 것으로 기대함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 영업수익 4조 7,810억원(QoQ -1.2%, YoY 7.4%), 영업이익 3,888억원(QoQ 17.4%, YoY 29%)로 컨센서스(영업수익 4조 7,749억원, 영업이익 3,490억원)를 상회하는 기록하였음. 일회성 인건비를 감안하면, 의미 있는 실적 성장이라고 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.24 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.21 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.05.12 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.05.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.05.12 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권