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이베스트투자증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "OK 계획대로 되고 있어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 전일(4/14) 공시를 통해 지배구조 개편안을 공개했다. 당사가 예상한대로 자회사가치 반영을 최우선으로 하는 인적분할 방식. 기존 SK텔레콤을 SKT사업회사(존속)와 SKT투자회사(신설)로 분할함. 향후 SKT투자회사와 SK㈜의 합병 계획이 없다는 입장을 밝혀 지배구조 개편과 관련된 우려는 모두 해소된 것으로 판단한다. 통신사업이 분리되는 만큼 통신 사업에 가려졌던 자회사 가치가 반영될 것. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q21 연결 기준 영업수익은 4.8조원(+8.1% yoy), 영업이익은 3,335억원(+10.4% yoy)으로 시장 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.15 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(INITIATE)

- 2020.08.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.27 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.15 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.15 목표가 370,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.04.15 목표가 400,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.15 목표가 350,000 투자의견 BUY 메리츠증권