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한국투자증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "인적분할도 컨센서스 부합"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오태완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤은 인적분할 추진을 검토하겠다고 공시했음. 인적분할을 통해 가치주 투자를 원하는 투자자들에게 리스크 요인으로 적용되던 자회사들과, 성장주 투자를 원하는 투자자들에게 비효율로 작용하던 통신부문을 분리할 수 있다는 점이 긍정적. 전일 SK그룹은 공식적으로 합병 계획이 없다고 밝혔음. 따라서 투자자들의 단기 우려가 해소된 만큼 중간지주의 SK하이닉스 지분가치 할인율이 축소될 것이며 향후 배당확대, 자사주 소각등 주주환원 정책에 대한 기대감도 형성될 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 매출액은 4조 7,133억원, 영업이익은 3,478억원을 기록하며 컨센서스에 부합할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.15 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.15 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.04.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.14 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.13 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자