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유안타증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "카운트다운"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤,이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이미 지난 3월 25일 주주총회에서 SK텔레콤의 박정호 대표는 지배구조 개편을 구체화하겠다는 의견을 밝혔음. 여러 정황을 종합할 때 SK텔레콤의 인적 분할 가능성은 100%에 가까운 것으로 판단됨. 따라서 당사는 SK텔레콤 시가총액 산정에 있어 인적 분할 변수를 반영하기로 결정했다. 통신과 비통신 부문간 인적 분할이 약 30조원에 달하는 투자자산 가치를 SK텔레콤의 시가총액에 반영할 수 있는 가장 효율적 방식이라는 기존 견해를 유지함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q21 영업이익은 3,841억원(+27.2% YoY)으로 컨센서스를 약 10% 상회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 370,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.04.14 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.22 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.14 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.04.13 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.07 목표가 340,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권