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현대차증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "T의 굴레를 벗어나"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "매수 근거는 1)본업 호조에 기인한 증익기조 유지(21F OP 1.49조원, YoY +10.2%), 2)탈통신에 기인한 YoY +5.7%로 이통 3사 중 가장 높은 외형 성장률, 3)원스토어를 시작으로 11번가, 웨이브, 티맵모빌리티 등 주요 플랫폼 자회사들 IPO 모멘텀 존재하기 때문. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "올해 동사 영업이익 증가율은 +10.2%로 경쟁사(LGU +7.7%, KT +6.9%) 대비 확실한 우위가 예상되는데, 이는 3사에 모두 해당되는 이통서비스업 업황 호전 외 동사는 MNO외 영업이익 비중이 30%에 달하며 탈통신 차별화가 가속화되기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.11.26 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 340,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.30 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.26 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권