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이베스트투자증권에서 8일 SK텔레콤(017670)에 대해 "1위 사업자와 숨겨진 가치"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 " 21년말 5G 가입자수는 1,053만명(+92.3% yoy, +506만명 yoy)으로 증가해 5G 비중은 33.2%(+11.2%p yoy)로 확대될 것. 5G 순증 M/S 역시 45% 이상을 유지하고 있어 5G에서도 1위 사업자 자리를 공고히 할 것. 또한 무선회선 증가를 이끌고 있는 IoT의 점유율 역시 37.4%로 1위 사업자를 유지하고 있어 향후 IoT 성장에 따른 수혜가 예상됨. 21년말 공정거래법 개정안 시행을 앞두고 중간지주회사 전환이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "21년 연결 영업수익은 19.8조원(+6.4% yoy), 영업이익은 1.5조원(+9.7% yoy)를 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(INITIATE)

- 2020.08.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.27 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.08 목표가 340,000 투자의견 BUY(INITIATE) 이베스트투자증권

- 2021.03.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.02.24 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권