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NH투자증권에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "분할은 SK텔레콤의 주주가 행복해지는 일"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신서비스업종 Top-pick 추천. SK텔레콤의 인적분할 가능성이 높아지고 있는 가운데, 분할로 인한 SK텔레콤 주주의 기업가치 합산은 상승 전망. SK텔레콤의 인적분할 가능성이 높아지고 있음. 이는 지난 몇 년간 SK텔레콤이 투자하고 성장시킨 자회사의 가치를 인정 받을 수 있는 긍정적이벤트임. SK홀딩스와의 합병은 지금 당장 고려할 옵션은 아니라고 판단. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액은 4.8조원(+9.7% y-y, +2.3% q-q), 영업이익3,311억원(+103.8% y-y, -8.4% q-q)을 기록. 영업이익은 당사 기존 추정치 2,496억원과 시장 컨센서스 2,597억원을 크게 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 330,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권