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KB증권에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "비통신부문의 본격적인 영업이익 기여"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자포인트는 1) 비통신부문의 다각화된 사업 재평가, 2) 무선 통신사업의 턴어라운드. 최근 기업지배구조 재편에 대한 기대감도 존재함. 미디어 사업군은 티브로드 합병에 따른 IPTV가입자 성장세가 미디어 사업군의 실적을 개선시킨 요인으로 보임. 커머스 사업군의 상품 소싱 역량 강화가 SK스토아의 빠른 실적 개선의 주 요인. 2021년에는 아마존으로부터 아마존 상품을 구매할 수 있게끔 하는 상품 제휴가 추진 중."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q20 매출액 4.83조원 (+3.7% YoY), 영업이익 3,311억원 (+19.7% YoY)으로 시장의 영업이익 컨센서스 2,523억원 (FnGuide, 최근 3개월)과 KB증권의 영업이익 추정치 (영업이익 3,150억원)를 상회하는 실적을 거뒀음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년3월 265,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자