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KTB투자증권에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "종합 ICT 업체로의 변화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "올해 MNO 비용 증가가 제한적이고 5G 가입자 증가로 분기별 실적 개선이 뚜렷할 것. NewBiz도 글로벌 파트너십 구축 및 신규 사업 성장으로 연결 실적 내 이익 비중이 지속 상향될 것으로 예상. 올해부터 중간 배당금 상향, 지배구조 변화 등으로 주주가치 증대 기대. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q20 연결 영업수익 4.84조원(YoY 9.7%), 영업이익 3,311억원(YoY 103.8%), 순이익 3,710억원(YoY 흑전)으로 영업이익은 컨센서스 2,597억원 상회. MNO와 SK브로드밴드의 실적 개선이 호실적의 주 요인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 320,000원까지 높아졌다가 2020년5월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.01 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.04 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권