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하나금융투자에서 4일 SK텔레콤(017670)에 대해 "4Q Review ？ 인적 분할에 대비한 투자전략 설정 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "아직은 SKT가 인적 분할을 공시하지 않았고 분할 비율도 정해진게 없음. 향후 주총까지 통과 여부를 관측하면서 현 SKT와 분할 후 SKT/중간지주사의 적정 가치 및 주가 상승 여부에 대해 언급할 예정. 분할이 결정된다면 SKT에 대한 분석업무는 지속할 예정이므로 새롭게 투자의견을 제시할 예정이며, 중간지주사는 투자의견 없이 SKT 자료를 통해 투자 전략에 대해 언급할 계획임을 미리 밝혀둠. 분할 우려로 주가 상승 제한적일 것, 가치 부상 어려움. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 4분기 연결 영업이익 3,311억원(+104% YoY, -8% QoQ)을 기록하여 컨센서스(영업이익 2,597억원)를 상회하고 전년동기비 영업이익이 크게 성장하는 양호한 실적을 기록하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.04 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.01.26 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.01.15 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.12.11 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.12.04 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.02.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.04 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권