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한화투자증권에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 "펀더멘털 개선과 함께 긍정적인 이벤트 대기 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 가입자 비중이 20%를 돌파하면서 구조적인 ARPU 상승세에 진입했음. 코로나19 이후 비용 효율화가 이뤄져 이익 극대화 구간이 다가오고 있다고 판단함. 여기에 New ICT 사업들은 체질이 개선되고 있어 기업 가치 제고가 충분히 가능해질 것. 회사 분할 이슈, 주주환원정책 강화 등 그 어느 때보다 경영진의 의사 결정이 중요해진 시기. 통신 본업의 실적이 2020년을 기점으로 개선되고 있다는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 4.7조 원, 영업이익 2,359억 원을 기록한 것으로 추정됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.18 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.18 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.15 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.15 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권