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현대차증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "기업가치 극대화를 위하여"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "MNO 영역 뿐만 아니라 연관 영역으로의 활발한 다각화가 이루어진 SK텔레콤 입장에서는 매력적인 기업가치 상승 수단으로 지배구도 개편을 활용할 수도 있을 것으로 보임. 미디어/보안/커머스/모빌리티 등 각각의 영역에서 M&A, 글로벌 제휴등을 통한 성장 시도에 가장 적극적이며, 비통신 사업 라인업과 MNO 본업간의 “따로 또 같이”전략을 수행하고 있는 입장에서는 더더욱 그러함. 자회사들의 IPO 계획 역시 기업가치 상승전략의 일환임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결 기준 예상 매출액은 4조 7,987억원(+8.8% YoY), 예상 영업이익은 2,544억원(+56.6% YoY)을 기록하며 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 전반적인 4분기 계절적 요인 발생효과 불가피하나, 전년 동기 대비 수익성 개선 추세는 이어질 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 300,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.11.26 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.14 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.13 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.12 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.11 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권