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NH투자증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 "분할의 목적은 기업 가치 상승!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "보유 자회사의 성장이 의미있게 나타나고 있지만 현재 구조에서는 통신 본업의 저성장에 가려져 있는 상황. 공정거래법개정으로 지배구조개편의 가능성이 상당히 높아졌고, 지배구조가 변화된다면 전체 기업 가치 상승으로 이어질 것. 또한, 5G 서비스가 보편화되고 경쟁이 완화되면서 통신 사업의 실적은 안정적. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 매출액은 4.8조원(+8.7% y-y, +1.4% q-q), 영업이익2,497억원(+53.6% y-y, -30.9% q-q)으로 영업이익 시장 컨센서스 2,613억원을 충족할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 245,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 330,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.13 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.12 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.11 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.12.11 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자