thinkpool

한국투자증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "내 안에 뛰고 있는 5개의 심장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오태완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2021년 영업이익은 1조 4,722억원 전망. 통신 요금 인하보다 가입자 비중 개선 효과가 더 크게 나타나며 무선서비스 실적 호제ㅗ세 이어질 것. 특히 5G 신규 가입자 점유율을 스마트폰 가입자 점유율보다 높게 유지하며 시장 점유율 높이는 점도 긍정적. 반면 마케팅비와 CAPEX는 통제되고 잇음. T-Map, T-Deal 등 자사 플랫폼 MAU의 수익화 작업이 진행되는 점은 장기적으로 밸류에이션 리레이팅 요서로 작용할 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액은 4조 7,308억원, 영업이익은 3,615억원으로 영업이익 컨센서스 3,616억원에 부합. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 346,000원까지 높아졌다가 2020년8월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.06 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2020.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 310,000 투자의견 BUY(분석재개)

- 2019.11.12 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.06 목표가 310,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.10.30 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.27 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.21 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권