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현대차증권에서 19일 SK텔레콤(017670)에 대해 "모빌리티 분사는 잠재가치 현실화 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이번 모빌리티 분사는 비통신 자회사의 수익 기여도 증대와 기업 가치 현실화 라는 기존 전략의 연장선상에 위치하는 것으로, 본업인 MNO를 비롯하여 미디어, 보안, 커머스에 이어 모빌리티까지 기업의 주력 부문으로 자리매김 시키겠다는 것. 다양한 비통신 자회사들의 성장과 IPO를 통해 내재화 되어있던 이들의 가치가 부각되고, 주주환원 규모 또한 확대되는 효과를 거둘수 있을 것으로 평가. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 기준 추정치는 매출액 4조 6,944억원(+2.9% YoY), 영업이익 3,610억원(+19.5% YoY)이라는 기존 전망을 유지함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 350,000원까지 높아졌다가 2020년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.19 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.04.10 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.19 목표가 300,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.19 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.19 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권