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DB금융투자에서 9일 SK텔레콤(017670)에 대해 "# 통신 #비통신 #신사업 #투자맛집 #맞팔해요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "통신 외에도 ADT캡스 지분 인수, 11번가 분사, SKB/티브로드 합병 및 WAVVE 출범 등 보안, 커머스, 미디어로 영역을 확대해 나가고 있음. 종합 ICT 기업으로 성장하고 있는 것으로 판단됨. 최근에도 동사가 투자한 기업들이 지분 가치 확대 및 본업과 시너지 측면에서 긍정적. 의료기기 업체 나녹스의 상장, T-Deal 런칭으로 주가가 우상향 중인 인크로스, T map으로 손잡은 Grab, 갤럭시A 퀀텀을 선보이게 한 양자암호 업체 IDQ 가 대표적. 실적, 배당, 성장 모두 긍정적."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q20에는 동사의 M/S가 높은 노트20 등 출시로 무선서비스 수익이 안정적인 성장(+2.2%yoy)을 시현할 것으로 전망됨. 전체 매출액 46,867억원(+2.8%yoy), 영업이익 3,693억원(+22.2%yoy)의 양호한 실적이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 340,000원까지 높아졌다가 2020년3월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.09 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.09 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.09.08 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.03 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권