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KB증권에서 7일 SK텔레콤(017670)에 대해 "본사 중심의 실적 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자포인트는 5G 신규 가입자 점유율에서 좋은 실적을 보이는 무선 사업과 SK브로드밴드의 양호한 실적이 지속된다는 점. 단기적으로 통신업종이 마케팅비용 감소에 따른 실적 개선으로 타 섹터 대비 차별적인 실적을 시현할 것으로 기대된다는 점이 주가에 긍정적으로 작용할 시점으로 보임. IPTV를 중심으로 한 SK브로드밴드의 견조한 실적 증가세 지속 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 영업이익은 3,478억원으로 SK텔레콤에 대한 영업이익 컨센선스 (Fnguide 최근 3개월 기준)인 3,198억원을 상회하는 실적을 보일 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 330,000원까지 높아졌다가 2020년3월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.08 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.05 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.06 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.25 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자