thinkpool

SK증권에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "주가 상승여력 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "1Q20 실적은 시장기대치를 충족하는 양호한 실적 전망. 1Q20 에도 비용증가 요인 있으나, 하반기로 갈수록 매출상승 폭이 비용증가 폭을 상쇄하면서 이익 레버리지 효과 기대됨. 5G 가입자 순증 전환하며 실적개선 뿐 아니라 주가상승 모멘텀도 겸비. 최근 주가하락에도 실적하향 조정 여지 크지 않아 현 주가는 매수기회로 판단. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 1Q20 실적은 영업수익 4 조 5,225 억원(4.3% yoy), 영업이익 3,146 억원(-2.5% yoy, OPM: 7.0%)으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.03.31 목표가 265,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권