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이베스트투자증권에서 24일 SK텔레콤(017670)에 대해 "더딘 5G 따라 주가도 마비"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 보급속도 예상보다 6개월 이상 지연 불가피. 절제된 마케팅 비용과 공급 푸쉬로 인한 5G 보급률 증가 효과는 완전 희석되고, 탑라인 위축이 실적 감소의 직접적인 원인으로 작용할 전망. 방어주 기능을 상실한 통신주, 주가 반등 시점은 코로나의 사실상 종식과 연동이 될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1분기 실적도 OP 2,865억원(YoY -11.2%)으로 현재 컨센서스를 5% 하회할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 350,000원까지 높아졌다가 2020년2월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.21 목표가 330,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.24 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.03.23 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.03.18 목표가 280,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.17 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자