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이베스트투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "4Q19 Review: 어닝 쇼크로 신저가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 마케팅 비용 급증으로 탈통신 호조에도 어닝쇼크"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "Pay TV 성숙기를 OTT 로 적극 대응한 점은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "목표주가 하향은 금번 어닝쇼클 반영해 실적 전망치를 하향한 점에 기인한다. 분할을 포함한 지배구조 변경을 통해 각 사업의 순수사업기업화 전까지는 밸류 디스카운트 상태를 단기에 벗어나기는 힘들 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 310,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.21 목표가 330,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2019.02.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.10 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.10 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권