thinkpool

대신증권에서 28일 SK텔레콤(017670)에 대해 " 컨텐츠 사업 강화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "- 10/28 SKT는 카카오와의 전략적 파트너십 체결 결정. SKT는 카카오의 제3자 배정 유 상증자 신주 218만주, 2.5%를 취득하고, 자사주 127만주, 1.6%를 카카오에 매각 - 5G 시대의 중요한 킬러서비스 두 가지는 고화질 동영상 서비스와 클라우드 게임. 이 중 동영상 서비스에 대응하기 위해 SKT는 지난 9월 Wavve(SKB의 옥수수와 지상파의 pooq의 합병)라고 하는 OTT 서비스를 출범시켰고, 클라우드 게임 사업 강화를 위해서 는 마이크로소프트와 제휴 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 최근 드라마 및 영화의 트렌드는 웹소설을 기반으로 제작되고 있고, 카카오는 풍부한 IP 보유, SKT는 가입자 기반 및 향후 5년간 3천억원의 컨텐츠 투자 계획까지 가지고 있기 때문에, 이 둘의 제휴는 매우 경쟁력 있는 조합이라고 판단 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.30 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.17 목표가 335,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.14 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권