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[투데이리포트]SK텔레콤, "모든 지표는 SKT…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 SK텔레콤(017670)에 대해 "모든 지표는 SKT 주가 상승 시사, 이젠 주가 안 오르는 게 신기한 일"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 성도훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "-3분기 별도/연결 영업이익 증가 전망, 실적 회복 본격화될 듯: 이미 3.5GHz 주파수상각비용이 2분기부터 시작된 데다가 IFRS 15 회계적 특성을 감안 시 자산화된 가입자유치비용이 증가할 소지가 있지만 7월 마케팅 경쟁 강도가 높지 않았음을 고려하면 8~9월 시장 과열을 가정해도 마케팅비용이 전분기비 4% 증가에 그칠 전망이기 때문이다 -이젠 주가 오를 일 밖에 없음, ARPU/이익/주가 연관성에 유의"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "추천 사유는 1) 이동전화 ARPU 성장 및 마케팅비용 증가 폭 둔화로 3분기 연결 영업이익 뿐만 아니라 통신부문 영업이익 증가 전환이 유력한 상황이고, 2) 기대배당수익률이 4.3%에 달해 과거 경험상 주가 하방 경직성 확보와 더불어 높은 배당 투자 수익이 예상되며, 3) 외국인 지분률이 39%에 불과해 역대 최저 수준으로 낮아 진 상황이라 점진적 수급 개선이 예상되고, 4) 이미 이동전화 ARPU가 반등함과 더불어 3분기 영업이익이 증가 전환할 것으로 보여 곧 본격적 주가 반등이 나타날 것으로 판단되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 345,375 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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