종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SK텔레콤, "이유 있는 자신감…" BUY-메리츠종금증권
게시글 내용
| 메리츠종금증권에서 1일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이유 있는 자신감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "구 회계 기준 4Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조 3,713억원(-2.8% YoY),2,079억원(-33.0% YoY)을 기록했다. IFRS15 기준 영업이익은 2,253억원으로 회계변경에 따른 차이는 174억원이 발생했다. SK플래닛 시럽(Syrup) 사업 관련 일회성비용 약 900억원 증가로 일시적으로 부진한 실적을 기록했으나, 일회성 요인 제거시 전년 동기 수준의 양호한 실적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "IFRS15 기준 2019년 연결 매출액과 영업이익은 각각 17조 7,562억원(+5.2% YoY), 1조 3,676억원(+13.8% YoY)을 전망한다. ADT캡스와 SK인포섹 편입 효과가 온기로 반영되며, 11번가 역시 연내 분기 BEP를 달성하며 적자 구조를 개선할 전망이다. SK브로드밴드 매출액과 영업이익은 각각 3.53조원(+8.4% YoY), 2,162억원(+20.5% YoY)으로 2019년에도 높은 실적 개선세를 지속할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "지상파 OTT 푹(Pooq)과의 MOU 체결에 이어 상반기 내 옥수수(oksusu) 분사를 기점으로 본격적인 지배구조 개편 작업에 돌입할 전망이다. 한편, 올해부터는 SK하이닉스 배당을 SK텔레콤 배당에 연계한다는 방침으로 당장 중간배당부터 DPS 상향 가능성이 높아졌다. 2019년 실적 개선 가능성과 주주친화적 배당 정책 감안 시 통신 업종 내 투자 매력도가 가장 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 349,308 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록