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[투데이리포트]SK텔레콤, "실적보다는 중장기 …" 매수-미래에셋대우게시글 내용
미래에셋대우에서 23일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적보다는 중장기 비전에 주목 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 335,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 3분기 매출 및 영업이익은 4조 4,423억원 및 2,595억원으로 예상한다. 기존 예상보다 영업이익이 낮아질 것으로 보는 요인은 1) 신규 아이폰 판매가 예상보다 부진함에 따라 중저가 단말기 판매 비중이 증가함으로 마케팅 비용이 예상보다 더 지출된 것과 2) ADT 캡스의 인수가액과 장부가액의 차이로 인해서 발생하는 취득원가배분반영으로 인해서 ADT캡스 인수로 인한 영업이익 증가 효과가 낮았던 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "ADT캡스의 PPA 비용은 분기에 약 100억원 수준으로 유지될 것이지만 2019년부터 기존NSOK와 SK 그룹과의 시너지를 보이며 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 기대한다. 또한 3월에 출시 예정인 갤럭시S10은 아이폰보다는 성공적일 수 있을 것으로 예상되어 마케팅비용 부담은 낮아질 수 있을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "기존 LTE에서의 망 여력이 가장 낮아서 추가적인 네트워크망 용량 확보가 필요한 시점에 5G 투자를 한다는 측면에서 가장 효율적인 5G 투자를 진행하는 것으로 평가할 수 있다. 뿐만 아니라 비 통신 부문으로의 성공적인 확장 시도와 사업구조 개편을 통한 기업가치 상승은 기대 측면에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 335,000원까지 상향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 343,684 | 400,000 | 315,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 335,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
<미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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