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[투데이리포트]SK텔레콤, "부진한 4Q18 실…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 SK텔레콤(017670)에 대해 "부진한 4Q18 실적이나 기대감이 주가 동인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "SK텔레콤의 4Q18 영업이익은 직전 추정치 대비 하회한 2,683억원으로 전망한다. 지난 보고서에서 지적한 SK텔레콤의 사업결합에서 발생하는 ADT캡스 통합비용 (Purchase Price Allocation), 5G망 운용비용 발생의 영향과 함께 SK플래닛 시럽 사업부 관련 일회성 손실도 직전추정치 대비 하회한 실적을 보인 이유다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "SK브로드밴드의 실적 개선세가 부각될 것으로 보인다. 소비자의 VOD 및 PPV 등 부가 매출액이 늘어나는 가운데, 12월 말에는 SK브로드밴드의 홈쇼핑 송출수수료 협상이 마무리되면서 IPTV ARPU를 끌어올리는 요인이 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "CES 2019에서 SK텔레콤 박정호 사장은 연내에 중간지주회사 전환을 하도록 하겠다고 언급하며, 하이닉스 지분 확대, 이동통신 사업부문을 분할 후 재상장하는 안을 언급한 바 있다. 지배구조 개편의 성사여부와 관계없이 SK텔레콤의 지배구조 개편 기대감은 5G의 수익모델 발굴에 대한 기대감과 더불어 SK텔레콤의 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 360,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 343,684 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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