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[투데이리포트]SK텔레콤, "실적보단 구조 변화…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적보단 구조 변화에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "IFRS15 기준 4Q18 연결 매출액과 영업이익은 각각 4조 4,656억원(-0.7% YoY), 2,684억원(-13.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 3,190억원)를 하회할 전망이다. ADT캡스 취득원가배분(Purchase Price Allocation)에 따른 상각과 NSOK 실적 부진으로 당초 기대와 달리 4Q18 ADT캡스 편입 효과는 크지 않았다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "4Q18 ADT캡스 편입에 이어 1Q19에는 SK인포섹이 연결로 반영되면서 국내 물리+정보 보안 분야 입지를 강화하며, 이를 토대로 이르면 올해 상반기 내 지배구조 개편을 완료한다는 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 SK브로드밴드 영업이익 1,810억원(+32.3% YoY), 11번가 분기 흑자전환 등 주요 연결 자회사 실적 개선 기대감도 유효하다. 지배구조 개편 시 주요 연결 자회사들의 IPO를 통한 기업가치 증대가 예상되며, 이 과정에서 배당 성향상향 등 주주친화적 배당 정책도 적극적으로 이루어질 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 343,684 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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