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[투데이리포트]SK텔레콤, "쪼갠 후 합치면 더…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 "쪼갠 후 합치면 더 커진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "매출 4.4조원(-1.2% yoy, +6% qoq), 영업이익 3천억원(-2% yoy, -1% qoq) 전망. 4Q18까지는 요금할인율 상향 영향에 따라 무선수익 부진이 지속되고, 아이폰 판매 부진을 중저가폰 판매 증가로 대응하면서 마케팅비용도 당사 추정보다 소폭 상승"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "최근 SKT CEO는 연내 중간지주 전환 가능성 및 하이닉스 지분 추가 취득에 대해 언급. 중간지주 전환시 물적분할로 진행되어 SKT MNO(통신사업) 자회사를 재상장 하는 과정에서 유입되는 현금으로 하이닉스 지분을 추가 취득하는 방법으로 진행될 가능성. SKT MNO는 19E 별도 순이익 1조원에 통신업종 공통 PER 12배 적용시 12조원의 가치"라고 밝혔다. 한편 "기존 SKT의 주주들은 무선의 규제에도 불구하고 안정적인 현금흐름에 따른 보장된 배당에 대한 매력을 강점으로 투자해왔기 때문에, 분할 후의 중간지주와 새로 상장되는 사업회사로 주주가 분산될 가능성이 있는 만큼 지주사 전환 전후로 주가의 등락은 커질 수 있으나, 분할 후의 합산 시총이 더 커지는 것은 명확하다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 343,333 | 400,000 | 315,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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