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[투데이리포트]SK텔레콤, "실적 다소 부진 v…" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 31일 SK텔레콤(017670)에 대해 "실적 다소 부진 vs 19년 견고한 방향성"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 344,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김아영, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "3분기는 정부 규제 지속, 마케팅 비용 소폭 증가 등 영향으로 당사 추정 (매출액 42,386억, 영업이익3,244억) 및 컨센서스 (매출액 42,202억, 영업이익 3,324억) 보다 하회하는 실적 (매출액 41,864억, 영업이익 3,041억) 기록했다. 한편, 당기순이익은 SK하이닉스가 사상 최대 이익 달성하면서 YoY 14.8% 증가한 10,498억 (Vs 동사 추정 9,060억, 컨센서스 8,960억) 기록해 사상 최초 분기 순이익 1조 달성했다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "미.중 무역전쟁, 금리 인상 이슈, 대내적으로는 최저 임금 인상, 수출 부진 등으로 경제 전망치 하향 조정되면서 증시 변동성이 확대됐다. 한편 통신업은 대표적인 방어주로, 동사가 지난 10월 25일 발간된‘SK텔레콤, 19년 방향성 좋다’ 에서 언급한 통신 업종 투자 매력 증가는 여전히 유효한 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 325,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 344,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 336,316 | 400,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 344,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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